최근 나스닥과 반도체 시장에 찬 바람이 불어닥쳤습니다. 오라클과 브로드컴의 실적 발표 이후 급락세가 이어지면서 투자자들의 불안감이 커지고 있는데요. 과연 이 급락이 불길한 신호탄일까요, 아니면 잠시 숨을 고르는 과정일까요? 2025년을 바라보는 시점에서 시장을 움직일 두 거물, 트럼프와 파월의 메시지를 통해 숨겨진 기회를 엿볼 준비가 되셨나요? 지금부터 소수몽키 주간 방송에서 분석한 2025년 경기회복주와 우주 관련주의 핵심 포인트를 함께 살펴보시죠!
오라클과 브로드컴의 쇼크는 AI 섹터에 대한 우려를 증폭시켰습니다. 브로드컴은 훌륭한 실적에도 불구하고 AI 관련 수익성에 대한 불확실성과 오픈AI 매출 기여 여부에 대한 의문으로 조정을 받았죠. 심지어 AI 인프라 기업인 FERMI는 고객 계약 해지 소식에 급락하는 모습을 보였습니다. 투심이 악화되면서 일부에서는 '타임지 선정 올해의 인물'이 버블의 정점을 알리는 신호가 아니냐는 극단적인 해석까지 나왔답니다.
AI의 미래는 더욱 밝습니다. 트럼프 행정부는 AI 단일 규제 도입을 예고하며 중국과의 경쟁에서 우위를 점하겠다는 의지를 보였죠. 미 국방부는 제미나이를 활용한 AI 실전 배치를 발표하며 방위 산업에서의 AI 활용을 가속화하고 있습니다. 해군 역시 팔란티어 기술을 도입해 함선 건조 속도를 높이는 등, AI는 이제 군사 전략의 핵심이 되고 있습니다. 오픈AI와 디즈니의 대규모 협력(디즈니의 10억 달러 투자, 챗GPT 보급 등)은 저작권 분쟁을 넘어 전략적 협업으로 나아가는 모습을 보여줍니다. 전문가들은 2026년을 AI가 일반 대중의 실생활에 본격적으로 침투하는 해가 될 것으로 예측하고 있답니다. 어도비 역시 챗GPT에서 자사 앱을 사용할 수 있도록 개방하며 AI 기반 디자인 편집의 종착점임을 선언했으니, 이 변화의 흐름을 놓치면 안 되겠죠?
그렇다면 2026년을 이끌 주도주는 무엇일까요? 놀랍게도 연준의 파월 의장과 트럼프 전 대통령의 발언에서 공통적으로 '경기 회복주'가 주목받고 있다는 신호가 감지됩니다. 파월 의장은 AI 덕분에 생산성 향상이 일어나고 있으며, 2026년 1분기에 물가 정점을 찍을 것이라며 금리 인상 시나리오는 없다고 못 박았습니다. 오히려 유동성 충격을 막기 위한 단기 국채 매입을 시작했죠. 이는 시장에 긍정적인 유동성을 공급하겠다는 의지로 해석됩니다.
다음으로 주목해야 할 메가 트렌드는 바로 우주 산업입니다. 일론 머스크가 스페이스X의 상장을 공식적으로 컨펌했다는 소식은 이제 우주 산업이 단순한 테마주를 넘어선다는 강력한 시그널입니다. 머스크는 AI 인프라 경쟁에서 승리하기 위해 대규모 자본 조달이 필수적이라고 판단했으며, 스페이스X는 이미 현금 흐름이 우수한 기업이죠. 이로써 xAI, 테슬라, 스페이스X로 이어지는 AI-로봇-우주 수직 계열화가 더욱 굳건해질 전망입니다. 구글과 블루오리진 역시 2027년까지 우주 데이터센터 구축을 목표로 하는 등 빅테크 기업들의 우주 AI 경쟁이 치열합니다.
우주 산업에 대한 투자가 테마가 아닌 이유가 또 있습니다. 2026년 국방수권법에서 우주와 해군 예산이 대폭 증액된 것을 확인해야 합니다. 우주는 더 이상 과학의 영역이 아니라 미사일 방어 체계와 주요 희토류 확보를 위한 군사 패권의 핵심지가 되었죠. 스페이스X(발사), RKLB(발사), ASTS(저궤도 통신) 등 위성 관련 기업뿐만 아니라, RTX(레이더), NOC(방어통제시스템) 등 우주에서 미사일을 감지하고 요격하는 방산 기업들 역시 대규모 수혜를 입을 것입니다. 우주 데이터센터의 필수 요소인 AI SW 기업(PLTR, GOOGL)과 해군력 증강 수혜주(HII)까지, 우주 산업의 파급력은 우리가 상상하는 것 이상이랍니다. 2025년, AI 조정기를 현명하게 넘기고 경기 회복과 우주 산업이라는 두 개의 강력한 축에 올라타는 투자 전략이 필요해 보입니다!
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