나스닥과 반도체 시장에 갑자기 찬 바람이 불어닥쳤습니다. 바로 오라클과 브로드컴 쇼크 때문인데요. 마치 잔치 분위기였던 AI 랠리에 갑자기 브레이크가 걸린 듯한 느낌을 받으셨을 겁니다. 과연 이 급락이 단순한 일시적 조정일까요, 아니면 더 큰 불길한 신호일까요? 특히 AI 관련주들이 올해 엄청난 상승을 보였던 만큼, 투자자들의 불안감이 커지고 있답니다. 하지만 전문가들은 이 시기를 '소화의 시간'으로 보고, 오히려 새로운 기회를 엿보고 있습니다.
많은 투자자가 AI 수익을 확정 지으려는 움직임과 함께, 내년 초까지는 이 거대한 AI 열풍을 잠시 식히는 시간이 필요해 보입니다. 실제로 전문가들은 2025년 예상 수익률은 20% 내외, 2026년은 10% 내외로, 올해보다는 조금 더 쉽지 않은 장이 될 것으로 조심스럽게 예측하고 있어요. 그럼에도 불구하고, 연준의 비둘기파적 전환, 경제 회복세, 감세안 효과 가시화, 그리고 M&A 및 IPO 붐 덕분에 전반적인 자산 강세는 계속될 전망이랍니다. 이럴 때일수록 시야를 넓혀야겠죠?
게다가 트럼프 전 대통령의 행보도 주목할 만합니다. 그의 최우선 과제는 물가를 낮추고 국민 임금을 늘리는 것이라고 하네요. 1월 1일부터 본격적으로 감세가 시작되고, 4월에는 역사상 가장 큰 규모의 세금 환급이 예상됩니다. 이는 401K와 주식 시장 모두에 긍정적인 영향을 주면서 2026년 소비 회복에 대한 기대감을 키우고 있습니다. 특히 의료, 소비, 항공/크루즈, 외식 분야에서 강한 수요가 예상되며, 실제로 항공주나 크루즈 기업들이 부활의 조짐을 보이고 있답니다. 농가 지원 프로그램 발표도 있었으니, 농업 관련 ETF도 함께 챙겨보세요!
잠깐, AI 얘기가 나와서 말인데요. AI 관련주가 일시 조정이라 해도, AI 기술 자체에 대한 지지도는 여전히 강력합니다. 왜냐하면 AI 기술과 안보 패권 전쟁에서 승리하기 위해 AI에 대한 전폭적인 지지는 필수이기 때문이죠. 트럼프 역시 'AI 단일 규제'를 도입하여 선두를 놓치지 않겠다는 의지를 보이고 있습니다. 미 국방부가 AI를 실전 배치하고, 미 해군이 팔란티어 도입으로 군함 건조 속도를 높이는 등, AI는 이미 실전 영역에 깊숙이 침투하고 있습니다.
우주는 이제 단순한 테마주 영역이 아닙니다. 2026년 국방수권법에서 우주 및 해군 예산이 대폭 증액되는 것을 보면 알 수 있죠. 우주는 영토 및 군사 패권의 핵심지가 되었고, 미사일 방어 체계와 주요 희토류 확보의 장이 되고 있습니다. 스페이스X뿐만 아니라 RKLB, ASTS 같은 발사체 및 위성 통신 기업, 그리고 RTX나 LMT 같은 미사일 방어 시스템 관련 기업들의 역할도 더욱 중요해질 전망이랍니다. 2026년을 향한 투자 전략, 경기 회복과 우주라는 두 축을 중심으로 꼭 점검해보시길 바랍니다!
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